跨境资金合规出入境

跨境资金回来的3种方式分别是货物贸易、服务贸易以及境外投资。

其中境外投资会涉及到需要做境外投资备案简称ODI备案，简单来说，是指境内企业、团体或个人在境外进行投资活动时，需要向相关部门办理的一种备案手续。

企业在什么情况下要办理ODI备案

1、成立海外子公司开展业务并注资

2、海外上市(红筹/VIE架构搭建)

3、海外赚的利润合法回来

4、跨境电商业务开展

5、离岸投资等。

ODI备案有哪些好处

1、公司能够以合法的方式完成境内资金出境，海外利润合规入境，日后企业境外上市，没有合规风险和障碍

2、可以获得境外当地的税收优惠，快速积累资本，后期境外资金返程回国投资，可以享受政府给予的资金补贴。

3、有利于境内外企业优化资源配置，为境内企业增加附加值，提升企业形象。

以下为ODI境外投资备案流程!

1、商务部:颁发《企业境外投资证书》，整体审批企业境外投资事项

2、发改委:颁发《境外投资项目备案通知书》，监管企业境外投资行业流向

3、外管局:监管外汇登记和资金出境的相关手续

一、商务部备案（所需材料如下）

1.营业执照

2.境外投资备案表

3.前期工作落实情况说明

4.对外投资设立企业或并购的章程

5.境内投资主体董事会决议或出资决议

6.境外投资真实性承诺书

二、发改委备案（所需材料如下）

1、投资主体注册登记证明文件

2、追溯至Zui终实际控制人的投资主体股权架构图

3、经审计的投资主体财务报表

4、投资主体投资决策文件

5、具有法律约束效力的协议或类似文件

6、证明投资资金来源真实合规的支持性文件

7、境外投资真实性承诺书

三、外汇局备案（所需材料如下）

1、书面申请及《境外直接投资外汇登记业务申请表》

2、商务局《企业境外投资证书》

3、发展和改革委员会《项目备案通知书》

4、境外投资企业在境外登记成立文件

5、中方股东营业执照、法人证件

6、有关境外投资的董事会决议(或合伙人决议)

7、境外合同或其他证明境外投资真实性的证明材料

8、向银行说明投资资金来源与资金用途(使用计划)情况

9、近一期审计报告

10、近三个月银行账户对账单

11、向发改委备案时提交的前期项目情况说明向商务局备案时填报的《境外投资项目备案表》以上审核资料如是复印件需盖公章

ODI境外投资这一备案机制的设立，具有多方面的重要意义。首先，它有助于国家对资本的跨境流动进行有效监管，确保资金的流向合法合规，防范可能出现的金融风险。其次，通过备案，企业能够获得合法的境外投资身份，保障其在海外的投资活动受到法律保护。

在具体的备案过程中，通常涉及对投资项目的详细评估，包括投资的行业、规模、目的地等因素。相关部门会根据国家的政策导向和经济发展需要，对备案申请进行审核。

ODI 境外投资备案是规范和保障境内主体境外投资活动的重要制度安排，对于维护国家经济安全和促进对外投资的健康发展具有不可忽视的作用。

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